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11月钢铁市场基本面有望继续稳中向好

截止27日,10月钢价走出冲高回落的态势,钢材综合价格指数月环比上涨1.21%,分品种看,长材价格指数上涨0.57%,扁平材价格指数上涨2.0%。铁矿石综合价格指数月环比下跌5.96%,其中进口矿价格指数下跌7.39%,国产矿价格指数下跌4.56%,基本符合预期。展望11月钢铁市场,基本面有望进一步稳中向好,但区域、品种分化加剧。

10月份钢市的基本面状况低于预期,钢价反弹的力度也弱于预期。一个衡量钢材市场基本面的重要指标是库存数据,根据上海钢联的统计,10月5大品种社会库存月环比上升40.4万吨,钢厂库存上升36.81万吨,总库存上升77.21万吨,这个库存量接近国庆长假增加库存的一半,相较于去年同期去库存的力度而言,明显的弱很多,主要原因在于:一是高企的利润驱动钢厂产出的积极性高涨,部分不受限产限制的区域全力满负荷生产,个别企业积极复产,限产区域的部分企业仍有设法生产;二是环保及大会限制了部分区域工地施工,限制了少数地区的交通及港口装卸。也因此,削弱了钢价反弹的力度。此外,原燃料市场库存也进一步转差:100家独立焦化企业的焦炭库存月环比上升42.36万吨,增加120%;110家钢厂焦煤库存月环比上升51.73万吨,增加7%;港口进口铁矿石库存月环比上升237万吨,且仍有大量压港货未卸载。这导致了原燃料价格的进一步走弱,进而制约了钢材价格的反弹。还有,宏观方面,大家对房地产的超级周期的结束高度的关注,这种担忧情绪也蔓延到商品市场,黑色商品期货的反弹夭折,对现货市场也带来一定的影响。

展望11月钢铁市场,基本面有望进一步好转。全面限产的时点开启供需的不平衡变化。首先,看主要变量的变化:11月15日是“2+26”城市全面限产的最晚执行时点,根据笔者估计,限产区域月度影响的钢材供给在700~1200万吨之间。个人认为,开始执行时,应该是从严要求,况且年内只剩下1个半月的时间,留给各地实现年度大气污染防治目标的时间已然不多,如果不严格执行,恐怕中央政府就难以实现今年的工作目标,就无法向人民做出交待了。所以供给影响要按照中间偏上限预估,也就是月度影响可能不低于1000万吨,半个月也有500万吨。另据笔者估计,受环保影响工地施工将带来月度需求量减少大概在250万吨左右,考虑到部分区域施工限制后的放开,预计影响需求减少在200万吨左右。其次,看次要变量的变化:钢联调查的247家钢厂的高炉产能利用率降至86.84%,月环比下降了4.12个百分点,此外据了解,“2+26”所在省内其它区域有扩大限产的态势,预计在28城外还有100万吨左右的供给减少。再有,从需求的趋势变化看:去年11月需求环比下降300万吨左右,考虑整个消费水平的回升,今年11月需求季节性回落的影响量大约在400万吨,而限产区域需求季节性回落与环保限制开工对需求影响有重叠,估计整个需求量回落大概在500万吨左右。今年10月供需大体上是供需平衡,综合以上分析,钢材总库存的降幅有可能在100万吨左右,供需基本面有望进一步好转,对钢材价格有一定的支撑。

11月钢材基本面虽有望进一步好转,但区域和品种的分化会有所加剧。从区域上看,东北、整个西部、华南市场压力有可能加大。随着天气的转冷,东北和西部的需求回落相对明显,而这些区域前期复产积极,市场供需压力会加剧,而华南市场已成为资源流入的主要首选地,市场压力也会有所增加。从品种上看,线材、型材、管材等相对偏弱;带钢依然会偏强,板材、螺纹由弱逐步转稳甚至偏强。钢铁原燃料价格还有继续调整的空间。受限产全面执行的影响,铁矿石的基本面最弱,库存有望进一步上升,价格还有进一步下跌的空间;而近一段时间焦炭限产执行的不力,煤焦的基本面也还将承压,只是由于煤焦期现价格短期跌幅巨大,相对矿石,可能抗跌一些,但短期也不容乐观,需等待基本面好转才能企稳。

总之,11月钢铁市场在全面限产来临的影响下,供需格局分化,部分材强于原燃材料,中、东部强于西、北部,期货仍有逢低做库存或高抛低买的机会。

 

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